پیش بینی قیمت طلا 1403/12/20؛ روند نزولی طلا متوقف شد؟

به گزارش صنعت مالی، قیمت طلا به عنوان یکی از دارایی‌های امن در بازارهای مالی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. در شرایط ناپایدار اقتصادی و سیاسی، سرمایه‌گذاران به طلا به عنوان یک پناهگاه مطمئن روی می‌آورند.

این تحلیل به بررسی تغییرات اخیر قیمت طلا، تأثیرات اقتصادی و سیاسی، و همچنین وضعیت تقاضا و عرضه در بازار جهانی می‌پردازد. با توجه به نوسانات اخیر قیمت طلا و تغییرات اقتصادی، این خلاصه به بررسی جزئیات مهم می‌پردازد تا تصویر واضح‌تری از وضعیت بازار طلا ارائه دهد.

بیشتر بخوانید:

• فعالیت همه سکو‌های خرید و فروش طلا غیرقانونی است + فیلم
• زمان معاملات صندوق های طلا افزایش یافت

1. نوسان قیمت طلا

قیمت طلا موفق به پشت سر گذاشتن افت روز پنج‌شنبه شده و در پی انتشار گزارش بازار کار ایالات متحده در ماه فوریه، به منطقه ۲,۹۲۰ دلار به ازای هر اونس تروی بازگشت. این روند قیمت در حالی اتفاق افتاده که دلار آمریکا به دلیل تنش‌های تجاری و اقتصادی ضعیف‌تر شده و تقاضای امن برای طلا افزایش یافته است. با این حال، از بررسی وضعیت بازار می‌توان دریافت که علیرغم عوامل حمایتی، بازار طلا تحت فشار فروش قرار دارد و سرمایه‌گذاران به دنبال واکنش به شرایط فعلی هستند. نوسانات قیمت طلا می‌تواند ناشی از گمانه‌زنی‌های مربوط به سیاست‌های پولی و اقتصادی باشد که بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد.

2. تعرفه‌های ایالات متحده

اجرای تعرفه‌های جدید ایالات متحده، به ویژه مالیات 25 درصدی بر واردات مکزیک و کانادا، تنش‌های تجاری را در سطح جهانی تشدید کرده است. این تعرفه‌ها نه تنها بر قیمت کالاها تأثیر می‌گذارند، بلکه به نوسانات بازارهای مالی و قیمت طلا نیز دامن می‌زنند. با توجه به این که بسیاری از کشورها به دنبال راه‌هایی برای مقابله با این تعرفه‌ها هستند، عدم قطعیت در بازارها افزایش یافته و سرمایه‌گذاران را به سمت طلا سوق می‌دهد. اما در عین حال، این تنش‌ها می‌تواند باعث کاهش تقاضا در کوتاه‌مدت شود.

3. داده‌های اقتصادی ضعیف

داده‌های اقتصادی ایالات متحده نشان‌دهنده‌ی ضعف در بازار کار است. به عنوان مثال، گزارش ADP نشان داد که تنها 77000 شغل در بخش خصوصی اضافه شده است که این رقم بسیار کمتر از انتظار 140000 شغل بود. این داده‌ها نگرانی‌ها درباره سلامت اقتصاد ایالات متحده را افزایش می‌دهد و می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد. کاهش اشتغال و ضعف در بازار کار معمولاً به کاهش تقاضا برای طلا منجر می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های با بازده بیشتر می‌روند.

4. گمانه‌زنی درباره نرخ بهره

افزایش مطالبات بیکاری و داده‌های اقتصادی ضعیف، گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داده است. این امر می‌تواند جذابیت طلا را به عنوان یک دارایی بدون بازده تقویت کند. اگر فدرال رزرو تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد، طلا به عنوان یک دارایی امن و بدون بازده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. این وضعیت می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای طلا و در نتیجه افزایش قیمت آن شود، به ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاران به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند.

5. تقاضای طلا در هند

تقاضای طلا در هند در نیمه دوم ماه مقداری بهبود نشان داده است، اما هنوز زیر سطح نرمال باقی مانده است. تخفیف‌های ارائه شده توسط دلالان هندی از 35 دلار هفته قبل به 12 تا 27 دلار در هر اونس کاهش یافته است. این کاهش تخفیف‌ها نشان‌دهنده افزایش تقاضا در بازار هند است، اما هنوز به حدی نیست که بتواند به طور قابل توجهی بر قیمت جهانی طلا تأثیر بگذارد. در عین حال، این وضعیت می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از بهبود تدریجی تقاضا در یکی از بزرگ‌ترین بازارهای طلا در جهان تلقی شود.

6. واردات طلا در هند

انتظار می‌رود واردات طلا در ماه فوریه 85 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد. این کاهش، پایین‌ترین میزان واردات در 20 سال اخیر خواهد بود. این موضوع نشان‌دهنده تأثیر مستقیم شرایط اقتصادی و تجاری بر تقاضا برای طلا در هند است. کاهش واردات می‌تواند به معنای کاهش تقاضا در بازار داخلی باشد و در نتیجه بر قیمت جهانی طلا تأثیر بگذارد. همچنین، این کاهش ممکن است به دلیل افزایش قیمت‌ها و محدودیت‌های تجاری باشد که خریداران هندی را از خرید طلا بازمی‌دارد.

7. وضعیت بازار چین

در چین، طلا با تخفیف 3 دلاری معامله می‌شود. این تخفیف‌ها در دیگر قطب‌های اصلی مانند سنگاپور و ژاپن نیز مشاهده می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده‌ی نوسانات در تقاضا و عرضه در بازارهای آسیایی است. تخفیف‌های موجود ممکن است به دلیل افزایش عرضه یا کاهش تقاضا در این بازارها باشد. همچنین، این تخفیف‌ها می‌توانند به عنوان فرصتی برای خریداران در نظر گرفته شوند که به دنبال خرید طلا با قیمت‌های پایین‌تر هستند.

8. تأثیرات جهانی بر قیمت طلا

قیمت طلا به شدت تحت تأثیر عوامل جهانی قرار دارد. نوسانات بازارهای مالی، از جمله تنش‌های ژئوپلیتیکی و تغییرات در نرخ بهره، می‌توانند به افزایش یا کاهش تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن منجر شوند. همچنین، وضعیت اقتصادی کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده و چین و داده‌های اقتصادی منتشر شده از آن‌ها تأثیرات مستقیمی بر قیمت طلا دارند. در این راستا، احساسات سرمایه‌گذاران نیز نقش مهمی ایفا می‌کند؛ به طوری که هرگونه خبر مثبت یا منفی می‌تواند نوسانات قابل توجهی را در بازار ایجاد کند.

9. ذخایر طلای بانک مردمی چین

بانک مردمی چین (PBOC) برای چهارمین ماه متوالی ذخایر طلای خود را افزایش داده است. این اقدام نشان‌دهنده‌ی تعهد بانک مرکزی به تنوع بخشیدن به ذخایر خود و همچنین تمایل به استفاده از طلا به عنوان یک دارایی امن در برابر نوسانات اقتصادی است. این رشد اخیر در ذخایر طلا بر تعهد بانک مرکزی به تنوع بخشیدن به ذخایر خود تأکید می‌کند و نشان‌دهنده‌ی روند گسترده‌تری در میان بانک‌های مرکزی جهانی برای گرایش به فلز گرانبها است.

10. گمانه‌زنی درباره ذخایر طلای ایالات متحده

گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال تجدید ارزش‌گذاری ذخایر طلای ایالات متحده وجود دارد که اهمیت شمش را به عنوان یک دارایی ذخیره بیشتر نشان می‌دهد. این موضوع می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر بازار طلا داشته باشد، زیرا هر گونه تغییر در سیاست‌های ذخیره‌سازی می‌تواند به تغییرات عمده‌ای در تقاضا و قیمت طلا منجر شود. همچنین، این گمانه‌زنی‌ها می‌توانند بر احساسات بازار و تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارند.

11. افزایش قیمت طلا در هفته جاری

قیمت طلا (XAU/USD) برای سومین روز متوالی در هفته جاری افزایش یافته و تثبیت می‌شود. این روند به دلیل حمایت‌های تجاری از کالاهای مکزیک و کانادا بوده است. این وضعیت نشان‌دهنده تأثیر مستقیم سیاست‌های تجاری بر قیمت طلا است و می‌تواند به سرمایه‌گذاران این احساس را بدهد که طلا همچنان به عنوان یک دارایی امن در شرایط ناپایدار اقتصادی عمل می‌کند.

12. نظر فدرال رزرو

کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، گرچه از کاهش نرخ بهره در ماه مارس حمایت نکرده، اما فضایی برای کاهش در سال جاری می‌بیند. این اظهارات می‌تواند بر بازارها تأثیرگذار باشد و سرمایه‌گذاران را به سمت طلا سوق دهد. اگر فدرال رزرو تصمیم به کاهش نرخ بهره بگیرد، این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت طلا منجر شود و جذابیت آن را به عنوان یک دارایی امن بیشتر کند.

13. تنش‌های چین و ایالات متحده

تنش‌ها بین دو اقتصاد بزرگ، ایالات متحده و چین، در حال افزایش است. این تنش‌ها می‌تواند تأثیرات منفی بر بازارهای مالی و قیمت طلا داشته باشد. به ویژه، هر گونه اقدام تلافی‌جویانه از سوی چین می‌تواند به نوسانات بیشتری در بازار طلا منجر شود و سرمایه‌گذاران را به سمت خرید طلا به عنوان یک دارایی امن سوق دهد.

14. صادرات طلا از استرالیا

استرالیا در ماه ژانویه رکوردی بی‌سابقه از صادرات طلا به ایالات متحده داشت. این صادرات به دلیل ترس از تعرفه‌های احتمالی افزایش یافته است و نشان‌دهنده‌ی واکنش بازار به شرایط اقتصادی و تجاری است. این افزایش صادرات می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تقاضای بالا برای طلا در ایالات متحده تلقی شود و تأثیرات مثبتی بر قیمت جهانی طلا داشته باشد.

15. وضعیت کلی بازار

طلای نقطه‌ای در بیشتر روزها تثبیت شده و با افت روزانه به 2891.27 دلار جذب خریداران شده است. نگرانی‌ها حول طرح‌های تعرفه‌ای دولت ایالات متحده و وضعیت اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان ادامه دارد. این نگرانی‌ها می‌تواند به نوسانات بیشتری در قیمت طلا منجر شود و سرمایه‌گذاران را به سمت خرید طلا به عنوان یک دارایی امن سوق دهد.

در پایان تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که قیمت طلا تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی قرار دارد. تنش‌های تجاری، داده‌های ضعیف اقتصادی، و تغییرات در سیاست‌های پولی می‌توانند تأثیرات عمیقی بر قیمت‌ها و تقاضا داشته باشند. با توجه به این عوامل، پیش‌بینی آینده قیمت طلا نیازمند دقت و بررسی مستمر وضعیت اقتصادی جهانی است. سرمایه‌گذاران باید به دقت شرایط بازار را زیر نظر داشته باشند و بر اساس تغییرات اقتصادی و سیاسی تصمیم‌گیری کنند.

منبع: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز